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基金名稱

華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類

基金代碼

006131

基金類別

指數(shù)型

基金經(jīng)理

柳軍

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風險等級

R3中風險

基金托管人

中國工商銀行

成立日期

2018-07-02

客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標

緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資理念

本基金的投資管理將遵循聯(lián)接型基金的投資理念，通過投資于華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金間接實現(xiàn)指數(shù)化投資，為投資者帶來良好的長期投資回報的同時，滿足投資者多樣化的投資需求。

投資范圍

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300ETF、滬深300指數(shù)成份股及備選成份股、非成份股、債券、新股（一級市場初次發(fā)行和增發(fā)）、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
正常情況下，本基金資產中投資于滬深300ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；股指期貨以套期保值為目的，權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。  

投資策略

主要通過投資于目標ETF,實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素，決定用一級市場申購贖回或二級市場買賣方式投資目標ETF。在股指期貨投資中以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統(tǒng)性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數(shù)的風險；利用金融衍生品的杠桿作用降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本。

業(yè)績比較基準

滬深300指數(shù)×95%＋銀行活期存款稅后收益率×5%

風險收益特征

業(yè)績表現(xiàn)與滬深300指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。本基金的風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。