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460003 華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金(B類)發(fā)布時(shí)間:2019-07-19    來源:基金

基金名稱

華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金(B類)

基金代碼

460003

基金類別

債券型

基金經(jīng)理

陳東

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R1低風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

招商銀行

成立日期

2007-12-03

客戶適合類型

C1保守型、C2穩(wěn)健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資目標(biāo)

在控制本金下跌風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分利用資本市場各種資產(chǎn)定價(jià)不準(zhǔn)確產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。

投資理念

不同的資產(chǎn)類別具有其特定的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。通過深入分析特定時(shí)期不同資產(chǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)收益的相對(duì)變化趨勢和價(jià)值定位,并依此進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置,可以構(gòu)造下跌風(fēng)險(xiǎn)可控,同時(shí)又具有良好收益的投資產(chǎn)品組合,以滿足低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的投資需求。

投資范圍

本基金投資于固定收益類資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、央行票據(jù)、債券回購、同業(yè)存款等)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)(固定收益類資產(chǎn)以外的其它資產(chǎn),包括股票、權(quán)證等)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金可以參與一級(jí)市場新股申購,并持有因在一級(jí)市場申購所獲得的股票以及因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票,也可以直接投資于二級(jí)市場中的股票、權(quán)證等,還可以持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券(含政策性金融債、央行票據(jù))不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,本基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。

投資策略

本基金總體投資策略包括以下三個(gè)方面:1、本基金將以固定收益類資產(chǎn)投資為基礎(chǔ),以其投資收益為保障,參照固定比例組合保險(xiǎn)機(jī)制(CPPI)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)上限進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以有效保障投資組合本金的安全。2、固定收益類資產(chǎn)投資策略。3、風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)投資策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中信全債指數(shù)×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20%(2007/12/03-2015/09/30)

中債綜合指數(shù)收益率×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20%(2015/10/01-至今)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬主動(dòng)管理的債券型證券投資基金,為證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)較低收益品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金力爭通過主動(dòng)投資追求適度風(fēng)險(xiǎn)水平下的較高收益。


注:投資有風(fēng)險(xiǎn)  入市須謹(jǐn)慎


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