|
基金名稱 |
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金 |
||
|
基金代碼 |
000566 |
基金類別 |
混合型 |
|
基金經(jīng)理 |
張慧 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
|
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
R3中風(fēng)險(xiǎn) |
基金托管人 |
中國銀行 |
|
成立日期 |
2014-05-06 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長(zhǎng)型、C5積極型 |
|
投資目標(biāo) |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值，力爭(zhēng)在中長(zhǎng)期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
||
|
投資理念 |
本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法，深入挖掘在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中出現(xiàn)的主題投資機(jī)會(huì)。持續(xù)跟蹤國家政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)、工藝、商業(yè)模式的最新變化，對(duì)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)主題相關(guān)行業(yè)的范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 |
||
|
投資范圍 |
本基金持有的股票占基金資產(chǎn)的比例為30%-95%，其中投資于創(chuàng)新升級(jí)主題相關(guān)的上市公司股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；債券、權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具以及證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-70%，其中，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券。 |
||
|
投資策略 |
本基金將采取積極、主動(dòng)的資產(chǎn)配置策略，精選與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型主題直接相關(guān)，具備長(zhǎng)期盈利能力提升的上市公司，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
||
|
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×20%+中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×40%+中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率×40% |
||
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金屬于混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 |
||
注：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金-基金合同
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號(hào)
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金-產(chǎn)品概要
