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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
暫時(shí)觀望 |
CBOT大豆期貨貨周二連跌第五日，承壓于阿根廷天氣改善以及巴西產(chǎn)量預(yù)估被上修，本周末阿根廷主要作物種植區(qū)將迎來(lái)急需的降雨。巴西國(guó)家商品供應(yīng)公司將巴西2017/18年度大豆產(chǎn)量預(yù)估上修至1.092億噸，巴西油籽加工協(xié)會(huì)則將明年巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估調(diào)高至1.095億噸，均高于11月預(yù)估。USDA供需報(bào)告將美國(guó)2017/18年度大豆期末庫(kù)存預(yù)估從上月的4.25億蒲式耳調(diào)高至4.45億蒲式耳。因此預(yù)計(jì)連豆粕1805短期將延續(xù)震蕩偏弱。 |
11月16日下午建議看漲期權(quán)多單介入 |
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白糖
期權(quán) |
頂部寬跨式套利昨日下午收盤(pán)前獲利離場(chǎng)后，看跌期權(quán)多單可輕倉(cāng)介入 |
ICE紐約原糖期貨周二續(xù)跌至數(shù)月低位，受主要種植國(guó)巴西貨幣走低打壓，且技術(shù)面變?nèi)跻嘣鎏硎袌?chǎng)的壓力，因價(jià)格連續(xù)第六日下跌，且跌穿了位于14美分的心理支撐位。目前投資者聚焦全球供應(yīng)過(guò)剩情況，市場(chǎng)焦點(diǎn)從擔(dān)憂(yōu)頭號(hào)產(chǎn)糖國(guó)巴西的產(chǎn)量，轉(zhuǎn)向預(yù)期印度和歐盟等其他重要出產(chǎn)地產(chǎn)量上升。印度糖廠產(chǎn)量同比大幅增加，歐盟和巴基斯坦出口亦預(yù)計(jì)強(qiáng)勁。因此預(yù)計(jì)鄭糖1805短期跟隨外盤(pán)走弱的概率較大。 |
12月4日建議頂部寬跨式套利適量介入 |
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滬銅 |
滬銅1802合約在51900-52500區(qū)間高拋低吸，破51800止損 |
人民幣新增貸款11月再度攀升至萬(wàn)億元以上，顯示出實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然維持較為強(qiáng)烈的融資需求。昨日廣東電解銅成交升水重新回調(diào)，持貨商略有惜售.廢銅市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)再生銅貨源明顯緊缺，隨著銅價(jià)低位震蕩，持貨商紛紛挺價(jià)惜售，因目前下游需求轉(zhuǎn)暖，逢低采納信心較活躍，在環(huán)保嚴(yán)查和廢七類(lèi)銅政策雙重影響下采購(gòu)較前期也有一定的好轉(zhuǎn)，持貨商挺價(jià)意愿強(qiáng)烈。 |
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鐵礦石 |
建議500-505試空，3個(gè)點(diǎn)止損 |
周二普氏指數(shù)跌0.05至70.3；港口成交價(jià)格穩(wěn)，PB粉山東港505；
近期鐵礦的驅(qū)動(dòng)邏輯是高爐開(kāi)工率歷史低位，鐵礦石大漲后再次推高港口庫(kù)存，70美元以上的現(xiàn)貨是不會(huì)減少供給，供應(yīng)預(yù)期增加對(duì)價(jià)格承壓明顯。盤(pán)面大幅波動(dòng)，持倉(cāng)連續(xù)減少，推高價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)再次累積。 |
12月5日尾盤(pán)建議540-545試空，4個(gè)點(diǎn)止損
12月8日建議空單離場(chǎng) |
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螺紋鋼 |
建議觀望 |
周二唐山鋼坯漲30至4010出廠；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)漲20至4920，北京河鋼漲30至4650。
鋼坯創(chuàng)年內(nèi)新高，但現(xiàn)貨鋼價(jià)高位成交乏力?？紤]鋼材需求進(jìn)入季節(jié)性淡季，東北資源南下山東較多，現(xiàn)貨拋壓出現(xiàn)。鋼廠利潤(rùn)高位不會(huì)減少供給，需求一旦走弱累庫(kù)必然增加?，F(xiàn)貨和遠(yuǎn)月價(jià)差1140維持高位，盤(pán)面連續(xù)回落，宏觀和產(chǎn)業(yè)預(yù)期分歧巨大，多空在取暖季博弈加劇。 |
11月10日建議空單破3815止損
11月21日建議3700-3750試空，30個(gè)點(diǎn)止損 |
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塑料 |
建議等回調(diào)多 |
周二現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)，華東報(bào)9600-9800元/噸；商家交投謹(jǐn)慎，剛需成交為主。石化開(kāi)工率維持較高水平，周末石化庫(kù)存65萬(wàn)噸仍未出現(xiàn)累庫(kù)，期價(jià)也未大跌，考慮到年末供需矛盾未放大，需求啟動(dòng)要到月底，價(jià)格延續(xù)震蕩表現(xiàn)。 |
11月30日建議9450短多
12月6日建議多單破9500離場(chǎng) |
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甲醇 |
少量多單繼續(xù)持有 |
本周甲醇港口庫(kù)存53萬(wàn)噸左右，可流通庫(kù)存9萬(wàn)噸，屬于偏低水平。供需上，由于天然氣非常緊缺，保民用，限工業(yè)用氣有擴(kuò)大的跡象，西南和西北天然氣制甲醇企業(yè)停車(chē)面積有擴(kuò)大的可能，市場(chǎng)情緒對(duì)限氣預(yù)期偏強(qiáng)，加之虛盤(pán)比例偏高，基差較大，存在期貨向上擠壓虛盤(pán)的可能性。 |
12月11日少量多單進(jìn)入 |
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