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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
賣出跨式繼續(xù)持有 |
CBOT大豆期貨周二小幅收跌，從盤初升勢中回落，因出現(xiàn)技術(shù)性賣盤和獲利回吐。最近一周美豆生長優(yōu)良率在61%，高于市場預(yù)期的60%，且咨詢機(jī)構(gòu)Celeres表示，巴西豆農(nóng)預(yù)計在2017-18年度增加大豆種植面積，料達(dá)到3470萬公頃，較上年增加2.5%，為連續(xù)第12年增加。但截至10月5日當(dāng)周，美豆出口檢驗(yàn)量為148.465萬噸，高于市場預(yù)估的90-120萬噸。截至10月8日當(dāng)周，美豆收割率為36%，不及分析師此前平均預(yù)期的38%。Conab預(yù)計該國2017-18年度大豆產(chǎn)量在1.060-1.082億噸之間，低于2016-17年度產(chǎn)量的1.14億噸。在此多空交織影響下，預(yù)計連豆粕1801短期繼續(xù)震蕩格局概率較大。 |
10月9日建議賣出跨式適量介入 |
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白糖
期權(quán) |
看跌期權(quán)多單暫時離場 |
ICE原糖期貨周二收盤上漲，因巴西9月下半月甘蔗壓榨量低于預(yù)期，Unica報告顯示，隨著本年度壓榨工作進(jìn)入最后階段，9月下半月的甘蔗壓榨量及糖產(chǎn)量均下滑，9月下半月中南部地區(qū)糖產(chǎn)量為284.8萬噸，上半月則為312.6萬噸。糖廠在9月下半月壓榨甘蔗4030萬噸，上半月壓榨量則為4544萬噸。9月下半月，甘蔗產(chǎn)糖比例為46.54%，低于上半月的47.96%，且遠(yuǎn)不及上年同期的50.15%。且巴西貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，巴西17/18榨季4-9月累計出口糖1634.2萬噸，同比16/17榨季增加約5.3%，在外盤帶動下，預(yù)計鄭糖1801短期或?qū)⑦M(jìn)一步震蕩反彈。 |
9月7日建議看跌期權(quán)介入 |
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鐵礦石 |
建議空單持有，450防守 |
周二力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD60.39；普氏指數(shù)跌2.2至59.1；港口成交回落，PB粉山東港480；
螺礦比創(chuàng)記錄的進(jìn)入8字頭，這兩天盤面表現(xiàn)為礦強(qiáng)鋼弱，成材補(bǔ)跌盤面利潤見新高回落。前期焦炭比礦強(qiáng)，材的利潤高位是打壓礦價所致。而近期焦炭跌幅大于鐵礦，螺礦比高位回落。美元貨如期跌破60刀，現(xiàn)貨繼續(xù)補(bǔ)跌收斂貼水。 |
9月12日建議空單545防守
10月9日建議建議460-465試空，3個點(diǎn)止損 |
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螺紋鋼 |
建議空單持有，3625防守 |
周二唐山鋼坯跌70至3500元/噸；上海三級螺紋現(xiàn)貨價格跌40至3930元/噸，北京跌60至3790元/噸；
唐山鋼坯兩日跌幅抹去長假中漲幅，反而加劇了現(xiàn)貨恐慌。爐料大跌成本塌陷，盤面利潤創(chuàng)新高回落，價格補(bǔ)跌空間還有。安陽市的限產(chǎn)方案本該從10月1日執(zhí)行，但安陽鋼鐵稱公司生產(chǎn)照常進(jìn)行，限產(chǎn)執(zhí)行不一。昨日保證金下調(diào)后空頭增倉打壓期價，夜盤跌破節(jié)前低點(diǎn)后回抽，繼續(xù)看利潤回落和爐料拖累成材表現(xiàn)。 |
10月9日建議空單破3750止損
10月9日尾盤建議3700試空，30個點(diǎn)止損 |
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塑料 |
建議觀望 |
周二華東線性價格小幅回落，報9600-9750元/噸；昨日期貨沖高回落震蕩，期貨平水后受市場情緒擾動轉(zhuǎn)跌，而現(xiàn)貨基本持穩(wěn)，期價呈區(qū)間波動。石化開機(jī)率高位、9-10月份進(jìn)口貨源數(shù)量增加，現(xiàn)貨供應(yīng)充裕，關(guān)注需求端表現(xiàn)。 |
9月6日建議買塑料拋pp，價差650止損，價差1100-1200止盈 |
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甲醇 |
觀望為主 |
國際油價強(qiáng)勁走勢被打破，盡管沙特和俄羅斯方面表示有加大減產(chǎn)力度，但卻未能阻止市場對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂。美國原油庫存觸及紀(jì)錄高位，利比亞最大油田恢復(fù)生產(chǎn)，美國原油產(chǎn)量再創(chuàng)新高，利空消息紛紛涌現(xiàn).隨著下游企業(yè)備貨結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)甲醇出貨受阻，高價貨源成交不暢，市場參與度不高。下游相對疲軟導(dǎo)致廠家謹(jǐn)慎看漲，按需采購為主。 |
8月28日多單離場 |
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