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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
前期賣出跨式或?qū)捒缡嚼^續(xù)持有 |
CBOT大豆期貨周三連續(xù)第四個交易日收跌，因技術(shù)性賣盤，以及對美國收成前景的樂觀情緒，農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家稱，預(yù)報顯示到9月中，美國天氣總體溫和，中西部地區(qū)出現(xiàn)霜凍的可能性較低。之前美國農(nóng)業(yè)部供需報告中大豆優(yōu)良率上升一個百分點，對大豆、豆粕市場均存在不同程度的影響，但并不劇烈。且8、9月份往往是美豆壓榨量、出口量較低的兩個月份，全球的豆粕供應(yīng)量往往低于其他幾個月份，對于豆粕價格是有一定支撐的。昨日連豆粕1801合約延續(xù)震蕩下跌，但是成交量繼續(xù)減少，整體基本面上也還沒出現(xiàn)重大利好或者利空，因此短期內(nèi)仍然以震蕩為主。 |
8月8日建議適量采用賣出跨式策略 |
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白糖
期權(quán) |
前期看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有 |
ICE原糖期貨周三收高，因受助于投資者回補(bǔ)空頭，且全球第二大甘蔗加工商表示，正在改變生產(chǎn)策略來提升乙醇產(chǎn)量，因此可能導(dǎo)致糖產(chǎn)量低于之前預(yù)期。國內(nèi)方面，目前整體而言，進(jìn)口保持絕對低位，且近期內(nèi)陸沿海均加大走私打擊力度，走私糖數(shù)量得到一定程度的控制。在中秋以及國慶消費旺季采購的啟動下，8月份國內(nèi)現(xiàn)貨市場回暖，銷售情況好轉(zhuǎn)，鄭糖1801合約均線系統(tǒng)仍然處于多頭排列態(tài)勢，因此預(yù)計鄭糖期價繼續(xù)震蕩上行。 |
8月21日建議買入看漲期權(quán)介入 |
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鐵礦石 |
建議553附近沽空，3個點止損 |
周三力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD75.18；普氏指數(shù)跌0.4至75.55；港口成交價格回落，PB粉山東港570，唐山港580；
基本面的邏輯是鐵礦跟隨利潤波動，空間取決于利潤的大小。但近期下跌驅(qū)動是人民幣漲幅較大，升值對上游商品進(jìn)行估值修復(fù)，鐵礦和焦煤近期跌幅大于材是這個邏輯，還有國內(nèi)長短期利率走高的疊加影響，期價大幅下挫，現(xiàn)貨跟的慢，盤面20日線壓力暫未過去，那就繼續(xù)下 |
8月25日建議建議買1空5，價差20離場 |
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螺紋鋼 |
建議空單持有，3875防守 |
周三唐山鋼坯降30至3730元/噸；上海三級螺紋現(xiàn)貨價跌20至4040，北京河鋼跌40至3890。
近期既有天津全運(yùn)用工地停工，也有浙江等地環(huán)保督查工地受限，基本上會持續(xù)到9月10日-15日，下游有15天左右的停工期。加上杭州建材庫存回升幅度較大，螺紋現(xiàn)貨回落，山東鋼廠價格也跌至3860，期價表現(xiàn)為震蕩回落。昨天夜盤期價收盤在20日線下方，調(diào)整級別擴(kuò)大。 |
8月29日建議5月空單破3815止損
8月30日建議建議3900附近短空，20個點止損 |
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塑料 |
建議等沽空機(jī)會 |
周三華東價格穩(wěn)，報9650元/噸；月底石化穩(wěn)價，終端接貨意愿薄弱，多按需采購。神華包頭和蒲城新能源9月上旬裝置檢修，除了供給，目前更需關(guān)注的是人民幣近期升幅較大，對進(jìn)口商品有重估影響。上游油價下跌，中游石化利潤走擴(kuò)，期價升水現(xiàn)貨415，價格向上拓展預(yù)計會受阻。 |
8月28日建議1月多單離場，留5月空單
8月29日建議5月空單破10050止損 |
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甲醇 |
觀望 |
昨日盤面大漲，前期壓力區(qū)間被強(qiáng)勢突破，主要是利好出現(xiàn)集中釋放，一方面國內(nèi)甲醇裝置計劃外檢修增多和環(huán)保影響到焦化廠持續(xù)降幅，進(jìn)而使得焦?fàn)t氣制甲醇的量在逐步下降，加劇了廠區(qū)現(xiàn)貨偏緊，導(dǎo)致西北企業(yè)出廠價連續(xù)兩日大幅上調(diào)，另一方面就是資金對美國颶風(fēng)導(dǎo)致進(jìn)口貨源下降預(yù)期的炒作，短期利多因素的影響仍可能繼續(xù)作用于盤面。 |
8月28日多單離場 |
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