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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
前期賣出跨式或?qū)捒缡嚼^續(xù)持有，看漲期權(quán)多單離場 |
CBOT大豆期貨周二下滑，因USDA意外上調(diào)美豆生長評級，截至8月27日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率升至61%，預(yù)期為持平于60%，且中西部部分地區(qū)的降雨可能提振大豆作物的單產(chǎn)前景。但國內(nèi)方面，目前下游飼料養(yǎng)殖企業(yè)庫存偏低，隨著遠(yuǎn)期大豆進(jìn)口量下降，及油廠停限產(chǎn)范圍擴(kuò)大，預(yù)計連盤豆粕期貨短期仍以震蕩為主。不過目前天氣炒作尚未落幕，仍需關(guān)注美豆主產(chǎn)區(qū)天氣。 |
8月8日建議適量采用賣出跨式策略,8月23日建議看漲期權(quán)多單可輕倉介入 |
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白糖
期權(quán) |
前期看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有 |
ICE原糖期貨周二創(chuàng)下逾一個月最大單日跌幅，止損賣盤令跌幅放大，且巴西國家石油公司決定將巴西汽油價格下調(diào)1.1%。但受不利天氣影響，印度收割工作可能會推遲啟動，且8月上半月巴西中南部地區(qū)生產(chǎn)了315.9萬噸糖，大幅低于7月下半月的341.3萬噸。國內(nèi)方面，目前整體而言，進(jìn)口保持絕對低位，且近期內(nèi)陸沿海均加大走私打擊力度，走私糖數(shù)量得到一定程度的控制。在中秋以及國慶消費旺季采購的啟動下，8月份國內(nèi)現(xiàn)貨市場回暖，銷售情況好轉(zhuǎn)，鄭糖1801合約目前雖受阻于6500關(guān)口，但均線系統(tǒng)仍然處于多頭排列態(tài)勢，因此預(yù)計鄭糖期價繼續(xù)震蕩上行。 |
8月21日建議買入看漲期權(quán)介入 |
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鐵礦石 |
建議觀望 |
周二力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD75.55，價格回落；普氏指數(shù)跌0.6至75.95；港口成交價格穩(wěn)，PB粉山東港585；昨日港口貿(mào)易商挺價，期價大幅回落，鋼廠采購情緒也轉(zhuǎn)弱，成交少。礦依舊跟隨利潤波動，螺紋回落礦回落幅度更大，螺礦比再度回到7之上。夜盤期價跌破550，貼水再度擴(kuò)大，圖形上重心下移，已到30日線。 |
8月25日建議建議買1空5，價差20離場 |
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螺紋鋼 |
建議3900附近短空，20個點止損 |
周二唐山鋼坯漲30至3730元/噸；上海三級螺紋現(xiàn)貨價穩(wěn)至4060，北京河鋼漲10至3930。昨日銀行間資金面緊張，十年期國債突破3.7，銀行間回購利率走高，國際市場美元新低，債券下跌令市場情緒承壓。國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨端成交一般，唐山鋼坯小幅拉漲，期價拉高后再度回落，高位反復(fù)震蕩。近期杭州建材庫存50萬噸較5月中旬18萬噸升幅較大，需求表現(xiàn)不及6、7月，加上天津全運會工地停工，供需端較之前有變化，期價3900反復(fù)震蕩，資金繼續(xù)減倉，疊加國內(nèi)外流動性的壓力，價格仍有繼續(xù)回落風(fēng)險。 |
8月28日建議1月多單離場，留5月空單
8月29日建議5月空單破3815止損 |
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塑料 |
建議觀望 |
周二華東價格穩(wěn)，報9650元/噸；月底石化工廠穩(wěn)價，而期價大漲升水繼續(xù)擴(kuò)大，升水華東400，升水進(jìn)口料500，進(jìn)口利潤繼續(xù)回升。大漲主要受神華包頭和蒲城清潔能源裝置9月上旬檢修影響。化工板塊近期強于黑色，原油回落和利率上漲都未承壓，市場做多情緒未減。 |
8月28日建議1月多單離場，留5月空單8月29日建議5月空單破10050止損 |
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甲醇 |
觀望 |
昨日盤面大漲，前期壓力區(qū)間被強勢突破，主要是利好出現(xiàn)集中釋放，一方面國內(nèi)甲醇裝置計劃外檢修增多和環(huán)保影響到焦化廠持續(xù)降幅，進(jìn)而使得焦?fàn)t氣制甲醇的量在逐步下降，加劇了廠區(qū)現(xiàn)貨偏緊，導(dǎo)致西北企業(yè)出廠價連續(xù)兩日大幅上調(diào)，另一方面就是資金對美國颶風(fēng)導(dǎo)致進(jìn)口貨源下降預(yù)期的炒作，短期利多因素的影響仍可能繼續(xù)作用于盤面。 |
8月28日多單離場 |
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