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投資資訊
有色“牛出沒” 股期聯(lián)動好掘金發(fā)布時間:2017-07-12    來源:中國證券報(bào)

 

  “最近,有色金屬期貨和股票表現(xiàn)都比較強(qiáng),我確實(shí)賺了一筆?!弊鳛橐晃还善趦蓷纳衾蟿?月初聽了一位私募朋友的建議后,將精力集中在有色金屬板塊。僅6月至今,看到賬戶上不斷攀升的阿拉伯?dāng)?shù)字,老劉情不自禁地樂呵了起來。

   記者觀察發(fā)現(xiàn),6月份以來,A股市場上,沉寂多時的有色板塊頻頻出現(xiàn)大爆發(fā),個股屢現(xiàn)漲停,成功在“漂亮50”熄火之際接棒護(hù)盤。Wind資訊顯示,6月以來,該板塊整體上漲了14.69%,在28類申萬一級行業(yè)中排名第一;期貨市場上,6月份以來,有色板塊也已經(jīng)收獲6.20%的漲幅。

   業(yè)內(nèi)人士表示,未來鈷鋰等小金屬市場有望延續(xù)供應(yīng)偏緊局面,相關(guān)概念股也存在較為確定的上漲機(jī)會,可繼續(xù)關(guān)注該板塊。

   小金屬接力爆發(fā)

   今年以來,有色金屬板塊的一些名不見經(jīng)傳的“小金屬”品種格外引人注目。例如,今年以來,國內(nèi)市場鈷均價較年初大漲近48%;稀土品種中鐠釹氧化物、氧化鋱等品種漲幅接近35%;NYMEX鈀金期貨累計(jì)漲幅達(dá)23.43%,將傳統(tǒng)的貴金屬“大佬”黃金、白銀期貨遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

   以鈷為例,跟蹤數(shù)據(jù)顯示,7月10日鈷商品指數(shù)為144.72點(diǎn),僅較周期內(nèi)(2011年9月1日至今)最高點(diǎn)145.08點(diǎn)(2017年7月6日)低0.25%,較2016年7月5日最低點(diǎn)69.84點(diǎn)更是上漲了107.22%。另有數(shù)據(jù)顯示,碳酸鋰經(jīng)過去年的下跌后,自4月上旬也逐步展開了猛烈的上漲行情。

   一般而言,鈷、鋰等小金屬用途較多,廣泛運(yùn)用于工業(yè)制成品、電子消費(fèi)品、新能源汽車等。

   “目前小金屬需求的主要增長點(diǎn)來自于新能源汽車的蓄電池?!睒I(yè)內(nèi)人士表示,近兩年,伴隨著市場對新能源汽車概念的熱炒,造成供給缺口。在供給不足以及市場炒作后期消費(fèi)預(yù)期的作用下,鈷、鋰等小金屬價格均呈現(xiàn)出持續(xù)上漲態(tài)勢。

   業(yè)內(nèi)人士表示,鈷、鋰小金屬的走勢主要受到市場供需轉(zhuǎn)變的影響,首先新能源汽車市場大幅增長,特斯拉帶動了氫氧化鋰的需求。近期馬斯克稱希望特斯拉能加快生產(chǎn)進(jìn)度,令市場對特斯拉2017年出貨量預(yù)期更加樂觀。國內(nèi)方面,第十批新能源車型目錄公布超預(yù)期,加上投資者看好這一領(lǐng)域的發(fā)展,都增加了市場對小金屬的投資預(yù)期。

   業(yè)內(nèi)人士表示,鈷價出現(xiàn)大幅上漲,一方面基于三元技術(shù)路徑的高能量密度電池,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,對鈷的需求形成支撐;另一方面,鈷產(chǎn)量增長有限,2017年鈷產(chǎn)能增量主要來自CHEMAF和萬寶礦業(yè)兩家企業(yè)。

   國內(nèi)A股二級市場上,鈷、鋰概念股多只股票出現(xiàn)了大幅上漲,例如,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬漲幅均較明顯。

   “在目前股票市場整體表現(xiàn)不佳的情況下,這些股票的上漲驗(yàn)證了小金屬價格上漲對于這些公司業(yè)績的推動?!睒I(yè)內(nèi)人士表示。

   半年報(bào)業(yè)績“錦上添花”

   進(jìn)入7月份,上市公司迎來半年報(bào)密集披露期。Wind數(shù)據(jù)顯示,有色金屬行業(yè)內(nèi)已有20多家上市公司預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻番,占行業(yè)內(nèi)已披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告公司總數(shù)的三成左右。

   上半年業(yè)績預(yù)告方面,盛屯礦業(yè)預(yù)計(jì)歸屬凈利潤2.16億元-2.43億元,同比增長300%-350%;英洛華預(yù)計(jì)歸屬凈利潤5000萬元-6000萬元,同比增長122%-167%;盛和資源預(yù)計(jì)歸屬凈利潤1.2億元-1.5億元,同比扭虧為盈;建新礦業(yè)預(yù)計(jì)歸屬凈利潤2.35億元-2.50億元,同比增長283%-308%。

   有色板塊業(yè)績表現(xiàn)亮眼,且適逢中報(bào)披露的時間點(diǎn),也提高了投資者的預(yù)期。

   業(yè)內(nèi)人士表示,稀土、鎢也輪番上漲,說明子板塊有了輪動性,整個板塊走勢穩(wěn)健,有色板塊后續(xù)還會有持續(xù)性。建議關(guān)注新能源電動車與稀土相關(guān)領(lǐng)域標(biāo)的:寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、北方稀土(600111,股吧)、廈門鎢業(yè)(600549,股吧)等。

   從歷史表現(xiàn)看,有色行業(yè)指數(shù)基本同步于LME期貨價格,稀土、鋅價、鋁、鋰、鈷價格自年初以來持續(xù)上漲,但整體有色金屬板塊仍沒有充分反映金屬價格的漲勢,金屬漲價將對股價形成有力支撐。

   業(yè)內(nèi)人士表示,回首歷史,有色板塊上漲往往出現(xiàn)在流動性寬松,經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善導(dǎo)致的市場上漲初期,當(dāng)前宏觀環(huán)境雖然是流動性收緊疊加經(jīng)濟(jì)溫和回落,但6月披露的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)韌性十足,市場對流動性偏緊的擔(dān)憂也正逐漸消化,短期內(nèi)兩個主要主導(dǎo)因素均出現(xiàn)邊際改善,投資存在預(yù)期修正的空間,有色板塊中報(bào)業(yè)績持續(xù)向好,估值水平合理,配置有色可以說是正逢其時。

   有色股有望拾級而上

   雖然“小金屬”供需存在缺口,但缺口的量正在逐漸縮小。

   業(yè)內(nèi)人士表示,供應(yīng)方面,市場預(yù)期2017年全球鈷的產(chǎn)量將會達(dá)到11.29萬噸,而消費(fèi)量將會達(dá)到11.51萬噸,供給出現(xiàn)缺口,但之前鈷的供應(yīng)一直呈現(xiàn)過剩態(tài)勢。鋰方面,由于供給增速大于需求增速,未來全球鋰的供給將會逐漸過剩,且這一態(tài)勢有望持續(xù)擴(kuò)大。因此,從供需的角度來看,鈷的投資價值比鋰要大。需求方面,這兩種金屬的需求增長點(diǎn)主要來自于新能源汽車,但新能源汽車的技術(shù)還不成熟,大規(guī)模普及在短期仍有難度,真正的需求并沒有釋放。不僅如此,全球持續(xù)走低的能源價格更是對新能源汽車產(chǎn)生了抑制,因此需求端的表現(xiàn)并沒有市場預(yù)期的那么好。

   業(yè)內(nèi)人士表示,鈷價行情啟動已久,且漲勢迅猛,靜待產(chǎn)業(yè)鏈下游對高價的承受力狀況如何。目前,國內(nèi)終端用戶仍以消化庫存為主,部分剛需存在補(bǔ)庫需求,其他多持觀望態(tài)度,采購意愿不足,市場成交一般。預(yù)計(jì)后市鈷價將震蕩維穩(wěn),以消化漲幅為主。

   業(yè)內(nèi)人士表示,未來鈷鋰小金屬市場或?qū)⒊掷m(xù)面臨供應(yīng)偏緊的局面。尤其是2018年特斯拉產(chǎn)量一旦釋放,鈷鋰需求將大幅增加。特斯拉在全球是個現(xiàn)象級的標(biāo)志,它將帶動產(chǎn)業(yè)和投資界的進(jìn)一步跟進(jìn),這都將支撐市場走勢。股票方面,相關(guān)小金屬概念股仍然存在較為確定的上漲機(jī)會。

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