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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕 |
暫時(shí)觀望 |
外盤(pán)：大豆周四小幅收高，交易商稱受助于技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)和美國(guó)農(nóng)業(yè)部種植面積和季度庫(kù)存報(bào)告公布前的頭寸調(diào)整，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將于今晚發(fā)布播種面積預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和季度庫(kù)存報(bào)告，分析師預(yù)計(jì)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將小幅上調(diào)美國(guó)大豆種植面積至8975萬(wàn)英畝，高于3月預(yù)計(jì)的8948萬(wàn)英畝，預(yù)期略偏空，預(yù)計(jì)報(bào)告前美盤(pán)大豆將保持低位震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)：大豆到港龐大，油廠大豆庫(kù)存普遍充裕，養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)慢于預(yù)期，尤其是南方多雨天氣導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖復(fù)蘇步伐放慢，水產(chǎn)投料量低于預(yù)期，而生豬存欄一直偏低，導(dǎo)致豆粕終端需求一般，油廠豆粕庫(kù)存高企，脹庫(kù)現(xiàn)象仍存在，基本面壓力依然較大。 |
6月8日空單離場(chǎng) |
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棕櫚油 |
觀望 |
外盤(pán)：馬盤(pán)周四收漲，追隨CBOT和大商所食用油漲勢(shì)。馬棕出口降幅收窄，同時(shí)產(chǎn)量微幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)6月庫(kù)存或增幅不及預(yù)期，支撐馬盤(pán)價(jià)格，短線以震蕩對(duì)待。
國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)連棕夜盤(pán)沖高，主要受美豆油的帶動(dòng)，傳言EPA將于近期公布生柴報(bào)告刺激盤(pán)面，且國(guó)內(nèi)棕油庫(kù)存微幅走低對(duì)價(jià)格形成支撐，目前國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存降至48萬(wàn)，較上月同期的58.7萬(wàn)噸降10.7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)短線或以震蕩為主。關(guān)注今晚USDA報(bào)告的情況。 |
6月19日空單離場(chǎng) |
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豆粕
期權(quán) |
暫時(shí)觀望或以套利組合單為主 |
CBOT大豆期貨周四小幅收高，因投資者在今晚USDA報(bào)告出爐前技術(shù)性買(mǎi)入。但美國(guó)中西部地區(qū)目前天氣良好，緩解大豆作物的生長(zhǎng)壓力，及中國(guó)從巴西預(yù)定了更多大豆的傳言令美豆承壓續(xù)跌，國(guó)內(nèi)豆粕基本面壓力依然較大，暫難緩解，但美豆產(chǎn)區(qū)天氣炒作隨時(shí)仍可能重現(xiàn)，油廠有挺價(jià)意愿，有利于限制近期豆粕下跌空間。因此預(yù)計(jì)連盤(pán)豆粕短線繼續(xù)跟隨外盤(pán)窄幅震蕩。關(guān)注今晚USDA種植面積和季度谷物庫(kù)存報(bào)告。 |
6月22日建議暫時(shí)觀望或以套利組合單為主 |
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白糖
期權(quán) |
SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單繼續(xù)適量持有，標(biāo)的SR1709上破6500止盈 |
ICE原糖期貨周四錄得九個(gè)月最大單日升幅，在前一日跌至16個(gè)月低點(diǎn)后出現(xiàn)投機(jī)性空頭回補(bǔ)，交易商關(guān)注周五將到期的7月合約可能出現(xiàn)大量交割，投機(jī)商大量空頭回補(bǔ)助燃了升勢(shì)，投機(jī)商所持有的凈空頭倉(cāng)位為近兩年最高。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)近兩日成交情況不暢，主產(chǎn)區(qū)及現(xiàn)貨市場(chǎng)商家跟跌較為明顯，不過(guò)目前正值氣溫上升，白糖需求或有所增加，因此預(yù)計(jì)鄭糖期價(jià)近期繼續(xù)在6350-6500震蕩的概率較大。 |
6月19日SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單輕倉(cāng)介入 |
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鐵礦石 |
建議480附近試空，10個(gè)點(diǎn)止損 |
周四力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD62.81，價(jià)格上漲；港口成交價(jià)格漲，PB粉唐山港487，山東港475；
盤(pán)面走鋼材利潤(rùn)再分配的邏輯，鋼廠庫(kù)存情緒增加支撐現(xiàn)貨價(jià)格大漲，昨日港口貨較昨日大漲20-30不等，修復(fù)同美元貨價(jià)差。不過(guò)價(jià)格大漲后鋼廠補(bǔ)庫(kù)謹(jǐn)慎，成交減少，鋼廠對(duì)材的樂(lè)觀程度決定補(bǔ)庫(kù)的持續(xù)性，否則價(jià)格還是短期的一個(gè)修復(fù)表現(xiàn)。 |
5月24日尾盤(pán)建議試多，破455止損 |
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螺紋鋼 |
建議3300之上輕倉(cāng)試空 |
周四唐山鋼坯漲40至3340；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)漲30至3590，北京河鋼漲40至3630。
鋼價(jià)從6月走勢(shì)來(lái)看，淡季完全不淡，地條鋼的退出降低社會(huì)庫(kù)存彈性，需求彈性也未喪失，鋼廠建材庫(kù)存繼續(xù)下降，供需矛盾不大驅(qū)動(dòng)多頭繼續(xù)推高價(jià)格和利潤(rùn)。本周表現(xiàn)為原料上漲超過(guò)螺紋，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)再分配。市場(chǎng)焦點(diǎn)在于價(jià)格推高能否持續(xù)，近期來(lái)看市場(chǎng)預(yù)期自我強(qiáng)化和自我實(shí)現(xiàn)加速。 |
6月26日建議反抽3110-3160試空
6月27日建議空單破3185止損 |
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塑料 |
建議空單破9020止損 |
周四現(xiàn)貨價(jià)格回漲，華東報(bào)9050-9250元/噸；石化庫(kù)存65萬(wàn)噸，月底石化穩(wěn)價(jià)為主。市場(chǎng)預(yù)期切換到6月底和七月中旬的裝置復(fù)產(chǎn)，貨源結(jié)構(gòu)緊張的局面在7月緩解。下游需求方面棚膜和包裝膜開(kāi)工率小幅回升，管材開(kāi)工率小幅下降，整體表現(xiàn)穩(wěn)定。市場(chǎng)還處于淡季中，商家備貨意愿較低，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格處于小區(qū)間波動(dòng)，7月的供應(yīng)壓力重新主導(dǎo)盤(pán)面走勢(shì)。 |
6月29日建議8960短空 |
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甲醇 |
觀望 |
短期供需面多空交織，目前壓力來(lái)自于裝置重啟偏多和山東新產(chǎn)能釋放預(yù)期.但港口庫(kù)存持續(xù)下降至相對(duì)低位，并未出現(xiàn)累庫(kù)跡象，短期仍烯烴端和低庫(kù)存利多支撐和供應(yīng)端壓力預(yù)期增加的博弈。 |
6月16日空單離場(chǎng) |
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特別
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