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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕 |
暫時(shí)觀望 |
外盤(pán)：大豆周二收盤(pán)走高，交易商稱(chēng)，此前USDA發(fā)布的作物評(píng)級(jí)低于預(yù)期，USDA的周度作物報(bào)告顯示，截至6月25日當(dāng)周，美豆優(yōu)良率為66%，前一周為67%，去年同期為72%，本周美國(guó)農(nóng)業(yè)部將于6月30日發(fā)布播種面積預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和季度庫(kù)存報(bào)告，報(bào)告預(yù)期面積略增加，影響偏空，預(yù)計(jì)短線(xiàn)美盤(pán)大豆將保持低位震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)：大豆到港龐大，油廠(chǎng)大豆庫(kù)存普遍充裕，養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)慢于預(yù)期，尤其是南方多雨天氣導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖復(fù)蘇步伐放慢，水產(chǎn)投料量低于預(yù)期，而生豬存欄一直偏低，導(dǎo)致豆粕終端需求一般，油廠(chǎng)豆粕庫(kù)存高企，脹庫(kù)現(xiàn)象仍存在，基本面壓力依然較大。 |
6月8日空單離場(chǎng) |
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棕櫚油 |
觀望 |
外盤(pán)：馬盤(pán)周一、周二因開(kāi)齋節(jié)休市，馬來(lái)西亞最新公布的出口數(shù)據(jù)顯示馬棕6月1-25日出口環(huán)比降2%，相比前20天的降15%降幅有所收窄，也反映馬棕近5天出口較好，對(duì)馬盤(pán)可能有支撐，不過(guò)最終價(jià)格還需要關(guān)注馬棕的產(chǎn)量情況。
國(guó)內(nèi)：庫(kù)存微幅走低對(duì)價(jià)格形成支撐，目前國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存降至50萬(wàn)噸下方至48萬(wàn)，較上月同期的60.81萬(wàn)噸降11.1萬(wàn)噸，降幅18.2%。國(guó)內(nèi)短線(xiàn)或呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。 |
6月19日空單離場(chǎng) |
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豆粕
期權(quán) |
暫時(shí)觀望或以套利組合單為主 |
CBOT大豆期貨周二收盤(pán)走高，此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的上周作物評(píng)級(jí)低于預(yù)期，且商品市場(chǎng)普遍上漲，美元下跌，給市場(chǎng)帶來(lái)額外支撐。截至6月25日當(dāng)周，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為66%，略低于預(yù)估值和上年同期。但美國(guó)中西部地區(qū)目前天氣良好，緩解大豆作物的生長(zhǎng)壓力，及中國(guó)從巴西預(yù)定了更多大豆的傳言令美豆承壓續(xù)跌，且跌至15個(gè)月來(lái)的最低點(diǎn)，國(guó)內(nèi)豆粕基本面壓力依然較大，暫難緩解，但美豆產(chǎn)區(qū)天氣炒作隨時(shí)仍可能重現(xiàn)，油廠(chǎng)有挺價(jià)意愿，有利于限制近期豆粕下跌空間。因此預(yù)計(jì)連盤(pán)豆粕短線(xiàn)仍以偏弱震蕩為主。關(guān)注6月30日USDA種植面積和季度谷物庫(kù)存報(bào)告。 |
6月22日建議暫時(shí)觀望或以套利組合單為主 |
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白糖
期權(quán) |
SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單繼續(xù)適量持有，標(biāo)的SR1709上破6600止損 |
ICE原糖期貨周二小幅上升，與商品市場(chǎng)整體走勢(shì)一致，受美元下跌支撐。但主要種植國(guó)巴西干燥的天氣將整體提振糖產(chǎn)量，以及數(shù)據(jù)顯示投機(jī)客更加看空激發(fā)賣(mài)盤(pán)，截至6月20日當(dāng)周，投機(jī)客增持原糖期貨期權(quán)的凈空倉(cāng)押注，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周空頭頭寸增加23710手至86781手，為2015年9月以來(lái)凈空頭數(shù)量最高。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨方面成交情況一般，氣溫上升明顯，白糖需求將逐步提升，但若外盤(pán)持續(xù)走弱，且目前消息面較為缺乏的情況下，預(yù)計(jì)鄭糖期價(jià)近期繼續(xù)跟隨外盤(pán)震蕩整理的概率較大。 |
6月19日SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單輕倉(cāng)介入 |
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鐵礦石 |
建議觀望 |
周二力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD58.63，價(jià)格上漲；普氏指數(shù)漲2.95至60.1；港口成交價(jià)格漲，PB粉唐山港448；
昨日期螺強(qiáng)勢(shì)拉升帶動(dòng)礦價(jià)大漲，盤(pán)面突破半個(gè)多月以來(lái)的盤(pán)整區(qū)間，資金增倉(cāng)迅猛。期價(jià)上漲后鋼廠(chǎng)采購(gòu)情緒活躍，也有部分貿(mào)易商封盤(pán)。美元貨和港口價(jià)格回升，期價(jià)漲幅高于螺紋，螺礦比繼續(xù)修復(fù)?？紤]到美元貨價(jià)格回漲到60美元，前期中小礦山收縮的壓力減少，供給壓力還是沒(méi)有改變，價(jià)格反彈幅度有限。 |
5月24日尾盤(pán)建議試多，破455止損 |
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螺紋鋼 |
建議觀望 |
周二唐山鋼坯漲10至3240；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)漲30至3510，北京河鋼漲20至3570。
昨日消息顯示5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6259.9億元，同比增長(zhǎng)16.7%，增速比4月份加快2.7個(gè)百分點(diǎn)。得益于去地條鋼政策，建材利潤(rùn)已經(jīng)超1000已經(jīng)持續(xù)25天。昨日期價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲，盤(pán)面漲幅高于現(xiàn)貨基差繼續(xù)收斂，換月后首次縮小到400之下。多頭繼續(xù)推高價(jià)格和利潤(rùn)，市場(chǎng)情緒有自我強(qiáng)化和自我實(shí)現(xiàn)的苗頭。 |
6月26日建議反抽3110-3160試空
6月27日建議空單破3185止損 |
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塑料 |
建議觀望 |
周二現(xiàn)貨價(jià)格回漲，華東報(bào)9000-9200元/噸；石化庫(kù)存73萬(wàn)噸，月底石化穩(wěn)價(jià)為主。市場(chǎng)預(yù)期切換到6月底和七月中旬的裝置復(fù)產(chǎn)，貨源結(jié)構(gòu)緊張的局面在7月緩解。下游需求方面棚膜和包裝膜開(kāi)工率小幅回升，管材開(kāi)工率小幅下降，整體表現(xiàn)穩(wěn)定。市場(chǎng)還處于淡季中，商家備貨意愿較低，個(gè)人認(rèn)為反彈高度有限。 |
6月26日建議反抽8800-8900試空
6月27日建議空單破8900止損 |
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甲醇 |
觀望 |
短期供需面多空交織，目前壓力來(lái)自于裝置重啟偏多和山東新產(chǎn)能釋放預(yù)期.但港口庫(kù)存持續(xù)下降至相對(duì)低位，并未出現(xiàn)累庫(kù)跡象，短期仍烯烴端和低庫(kù)存利多支撐和供應(yīng)端壓力預(yù)期增加的博弈。 |
6月16日空單離場(chǎng) |
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